2017年1-6月财政预算执行情况的报告

——2017年8月9日在石潭镇第六届人民代表大会第二次会议上

冯 涛

各位代表:

受镇人民政府的委托,我向本次会议作2017年1-6月财政预算执行情况的报告,请予审议，并请各位列席会议同志提出意见。

一、2017年1-6月税收完成情况

1．国税完成180万元，占任务360万元的50%。

2．地税完成139万元，占任务500万元的28%。

二、2017年1-6月财政预算收支执行情况

2017年年初财政预算收入为4000万元，1-6月实现财政总收入2550万元；

2017年年初财政预算支出为4000万元,1-6月实际财政支出2344万元,分项支出情况如下：

1. 一般公共服务支出：1688万元；（其中人员经费883万元）
2. 文化体育与传媒支出：21万元；
3. 社会保障和就业支出：21万元；
4. 医疗卫生与计划生育支出：18万元；
5. 城乡社区规划与管理支出：42万元；
6. 农林水支出：477万元（其中村级资金309万元）

7、安全生产监管支出：14万元。

8、综治维稳支出：63万元

收支相抵，暂结余206万元。

三、上半年财政工作主要开展情况

1、强化预算执行，确保了各项支出按计划拨付。

上半年，我们完成了财政收入2550万元，占年初人大会通过预算的63％，财政支出2344万元，占年初人大会通过预算的58％，基本做到了按月均衡支出，为全年收支任务完成打下了良好基础。

2、加强财政财务管理，确保达到精细化管理要求。

一是加强机关财务管理，大幅度削减非生产性开支，特别是 “三公经费”，削减率达到40％，从而提高了人员经费的保障率，上半年人员经费占到了一般性支出的52％；二是规范机关财务流程，上半年我们重新制定出《石潭镇机关财务制度》，对财政资金的拨付、使用做出了更严格的要求，以确保财政资金更高效、规范的运行；三是提高村级财务管理水平，上半年县委巡察组交办会以后，村级财务管理工作全面移交给了财政所，近段时间我们对交办的问题进行了及时整改，在整改过程中，得益于党委、政府的坚强领导，得益于各村的理解、支持、配合，逐步加大了对村级资金使用过程中的监督和管理。

3、积极配合，确保各项督查、检查顺利开展。

半年来，上级机关，特别是县委巡查组、纪委、财政、审计等机关，对经济领域一般性和专项的督查力度越来越大，我们始终做到积极配合，及时按规定和要求提供各项数据，保证了上级的检查顺利进行。

四、确保完成全年收支任务的工作措施

    1、加大协税护税力度。我们将积极联系和配合国地税部门，在大力培育税源的同时，加大依法治税、依法征管力度，确保扭转上半年形势，坚决完成年度税收目标任务。

2、加强财政资金调度。我们将按照党委政府对财政工作的具体部署，在今年后几个月，多举措，多途径争取各类资金，并保障各类资金及时调拨，确保人员经费足额到位，确保机关正常运转，确保镇、村各项事业顺利开展。

3、加快镇、村财务人员培训进度。近期，我们将抓好两个方面的培训，一是结合新出台的《石潭镇机关财务制度》，对所有站办所负责人和报账员进行业务培训，以达到机关财务管理水平进一步提高；二是按照目前省里新出台的村级财务“互联网+监督”的要求，对镇、村相关业务人员进行培训，以便监督平台投入使用后，业务人员能尽快熟悉操作，让村级资金能更高效，透明运行。

各位代表，下半年财政工作任务完成时间紧，任务重，我相信只要我们能紧紧围绕在镇党委、政府周围，凝心聚力，开拓进取，就一定能够完成镇人大一次会上制定的全年收支任务，为“精美石潭”的建设作出应有贡献！